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我們反復強調，A股正在進行結構性牛市布局，所以單純看股指運行，判斷牛熊沒有太大意義，尤其對我們做資產(chǎn)配置來講，我們如果看滬深指數(shù)，這10年來會感到市場沒有投資機會，因為這10年基本圍繞著3000點上下反復，但卻在這個過程中攫取了很多新熱點，創(chuàng)新成長的一些行業(yè)。
所以目前而言，我再次奉勸大家，千萬不要看股指做資產(chǎn)配置。比如今天，我們上周五就說了，雖然股指又一次下穿3000點，但周末會迎來一個比較大的利好消息。
果然首批科創(chuàng)板做市商今起開始交易，而且首批科創(chuàng)板做市商一共在科創(chuàng)板上收取了42家上市公司作為標的進行做市，這樣的利好再次證明在多層次市場中，科創(chuàng)板很可能會成為這一輪市場反彈中表現(xiàn)最為強勢的市場。
今天大家會發(fā)現(xiàn)，雖然上證指數(shù)開盤即沖高回落，再次破掉了2900點，但是科創(chuàng)板開盤就表現(xiàn)得非常堅挺。而且今天基本上20厘米長的股票絕大多數(shù)出現(xiàn)在數(shù)字經(jīng)濟板塊中。
像華為歐拉、計算機、科技互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、生物制藥等概念，今天表現(xiàn)非常強勢，所以不是 A股將近5000只股票全面上漲才叫牛市，而是在市場中有強勢板塊和強勢行業(yè)出現(xiàn)，這個就是目前交易和配置投資標的主要的投資方向。
我認為隨著科創(chuàng)板做市商介入，科創(chuàng)板中很多優(yōu)質股票可能會形成持續(xù)強勢上漲的狀態(tài)，這個機遇大家必須要抓住。實際上在做市商進入前，這些上市公司就已經(jīng)出現(xiàn)了一波強勢拉升，為什么？因為有做市商制度，所以很多科創(chuàng)板中的成長性龍頭早已經(jīng)得到主力關注。
做市商進來后，我們想科創(chuàng)板中一些強勢個股會表現(xiàn)得強者恒強。
四季度，我認為科創(chuàng)板會掀起A股科創(chuàng)的高潮。在科創(chuàng)板帶動下，今天創(chuàng)業(yè)板走得也不錯，因為同行業(yè)有比價效應，所以整體來講，我們在四季度所關注市場熱點，數(shù)字經(jīng)濟板塊今天全面崛起了，接下來數(shù)字經(jīng)濟很可能會成為未來2-3年的主角，就像之前的新能源概念板塊一樣，表現(xiàn)得如火如荼，這個時候如果看上證指數(shù)，你會再次錯失良機。
大家不要忘了新能源概念崛起的5年中，上證指數(shù)曾幾次創(chuàng)過新低，但并沒有阻止新能源概念板塊強者恒強，而且一直成為市場中飆升的熱點。
所以接下來，上證指數(shù)到底是到3000點還是3000點下方，或者是說未來會挑戰(zhàn)4000點，這些都不會阻擋數(shù)字經(jīng)濟的熱點強勢表現(xiàn)。
在中國資產(chǎn)配置上，我認為產(chǎn)業(yè)基金正在對比較成熟的數(shù)字經(jīng)濟行業(yè)龍頭進行籌碼收集，傳統(tǒng)行業(yè)中的核心資產(chǎn)股，現(xiàn)在雖然跌的比較厲害，但我認為它們會成為市場的穩(wěn)定器。
一旦市場機會來臨，核心資產(chǎn)股會卷土重來。問題是經(jīng)過了三年半的疫情，實體經(jīng)濟需要修復過程，修復周期沒有結束前，大家期望核心資產(chǎn)股馬上掀起一波狂潮，這個不現(xiàn)實。
所以眼下不管北向資金流出、流進還是南向資金流進、流出都不重要，重要的是大家不要看上證指數(shù)做股票。
相反我認為小盤股或者一些高成長股，在當下更容易受到資金追捧。
在量化交易時代，板塊輪動速度比較快，而且資金量在交易過程中，也不一定像傳統(tǒng)行情那樣，非要有上億級別量能，才能叫大行情。
因為科創(chuàng)板熱點，盤子大小不一，在量化交易時代，這些個股大部分都是急漲急跌，這需要大家轉變投資理念，最重要的是轉變投資方法和策略，我們需要在量化時代用量化策略來跟蹤科創(chuàng)板中的優(yōu)質龍頭。
風險提示：文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。
